Acompanhe ao Vivo: Ibovespa, Dólar e Juros em Alta Hoje

As bolsas de valores dos Estados Unidos estão em alta, impulsionadas por uma nova notícia sobre um cessar-fogo. Em um movimento que chamou a atenção, a União Europeia decidiu retirar o Brasil da lista de países autorizados a exportar produtos de origem animal. No cenário corporativo, as ações da Cyrela estão subindo logo nos primeiros negócios desta segunda-feira, após o conselho de administração da construtora ter aprovado um novo programa de recompra de ações. Segundo um fato relevante divulgado no domingo, o programa prevê a compra de até 9.680.000 ações ordinárias e até 4.800.000 ações preferenciais ao longo de um prazo de 18 meses. Além disso, durante a mesma reunião, foi aprovada a anulação de 3.353.550 ações preferenciais que estão atualmente mantidas em tesouraria.

Mudando de foco, analistas já ajustaram suas previsões para o custo de crédito do Banco do Brasil, elevando a estimativa de cerca de R$ 61,1 bilhões para R$ 73,6 bilhões, uma cifra que ultrapassa o limite superior do intervalo previamente estimado pelo próprio banco. No cenário internacional, investidores em Wall Street estão vivendo uma verdadeira montanha-russa geopolítica, acompanhando de perto os desdobramentos das guerras no Oriente Médio. O final de semana foi marcado por uma escalada significativa, com trocas de agressões entre Irã e Israel. O presidente dos EUA, Donald Trump, expressou sua irritação com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e deu um ultimato para que as hostilidades cessem. Netanyahu reagiu, afirmando que acatará a ordem do aliado, e agora o Irã anunciou que interromperá suas operações militares contra Israel.

Enquanto isso, o mercado financeiro, incluindo as bolsas e os preços do petróleo, reage às notícias, monitorando também a inflação e os dados macroeconômicos. Callie Cox, estrategista-chefe de mercado da Ritholtz Wealth Management, comentou à CNBC que o mercado de ações pode estar se tornando vítima de seu próprio sucesso. Embora o mercado de trabalho tenha mostrado sinais de recuperação, a preocupação com uma inflação persistentemente alta continua a ser um risco em que todos estão de olho. O crescimento e o dinamismo têm superado as expectativas desde as mínimas de março, o que é curioso em um ambiente de altas taxas de juros e inflação elevada. Isso leva a crer que as estratégias de investimento podem estar vulneráveis a surpresas negativas, caso as pressões de custos permaneçam elevadas.

No Brasil, o Ibovespa apresentou oscilações nos primeiros negócios desta segunda-feira, operando aos 168,8 mil pontos, influenciado pela notícia de que Israel também havia parado os ataques, em resposta ao pedido de Trump. O dólar comercial está variando em torno de R$ 5,15, enquanto os juros futuros avançam. As ações da VALE3 estão em queda, ao passo que as da PETR4 sobem, e a maioria dos grandes bancos também apresenta recuo. No Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central, a projeção do mercado para a taxa Selic voltou a subir; a estimativa para os juros básicos ao final de 2026 passou de 13,25% para 13,50% ao ano, enquanto a previsão para 2027 avançou de 11,25% para 11,50%. O governo brasileiro aguarda uma reunião com um representante do Comércio dos EUA nesta semana para discutir tarifas. Por fim, os preços do petróleo estão em alta nesta segunda-feira, com os ganhos do dia apagando as perdas registradas na sexta-feira, quando os preços caíram devido à esperança de uma redução no conflito entre os EUA e o Irã.